2000億巨頭跌停 芯片板塊蒸發1200億!股市風向大變

2000億巨頭跌停 芯片板塊蒸發1200億!股市風向大變

(原標題:驚呆!2000億巨頭跌停,芯片板塊蒸發1200億!拜登新動作逆轉預期?全球股市風向大變,疫情也在起作用?)

美國大選的喧囂,歐美疫苗的撩撥終於消停了!

隨着隔夜外圍市場走軟,A股市場今天也迎來了調整。三大指數週三集體收跌,其中滬指小幅下挫0.53%,收報3342.20點;深成指下跌1.95%,收報13720.17點;創業板指迎來暴跌,收盤跌幅達到3.31%,收報2681.52點。市場成交量萎縮,兩市合計成交8696億元。北向資金今日小幅淨賣出9.3億元。

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從市場結構來看,科技股、新能車、太陽能等迎來集體暴跌。這其中,芯片股跌幅尤其較大。芯片板塊的龍頭,市值接近2000億的韋爾股份跌停,整個芯片板塊蒸發超過1200億。本週一大漲的芯片指數週三大跌近4%,兩天幾乎抹去全部漲幅。

那麼,究竟發生了什麼?首先可能與疫苗引發的市場結構變化有關,納斯達克連續出現調整行情,而一些週期股受到了追捧。這其中的邏輯在週一和週二券商中國刊發的相關市場稿子曾有過交待;其次可能與拜登的一個動作有關。據外媒報道,正在籌備中的拜登政府已決定任命一位與美國半導體行業關係密切的人士擔任商務部工業和安全局(BIS)負責人。這釋放出美國半導體出口控制放鬆的預期。

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市場結構劇變

隔夜美股道指上漲,納指卻大跌。這在一定程度上預演了今天A股市場的基調。

週三,A股三大股指集體殺跌。滬指盤中曾短暫翻紅,受科技股下挫影響,深證成指、創業板指則單邊下行。上證指數收盤跌0.53%報3342.2點;深證成指跌1.95%報13720.17點;創業板指跌3.31%報2681.52點,創兩個月最大單日跌幅。兩市成交額進一步萎縮,約8700億元;北向資金淨賣出近10億元,但滬股通淨買入近25億元,深股通淨賣出超34億元。

行業方面,芯片鏈集體大跌,市值近兩千億的韋爾股份跌停,澄天偉業、中微公司等跌幅明顯。芯片指數狂泄近4%。

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前期大漲的新能源車概念全線走弱,金龍汽車跌停,江鈴汽車、比亞迪逼近跌停。港股比亞迪股份跌幅尤其慘重。

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值得注意的是,香港市場的大型科技股週三持續殺跌,並於尾盤擴大跌幅,阿里巴巴、美團、京東均跌超9%,小米跌8%,騰訊跌約7%。恆生科技指數重挫超6%。

相較而言,週期類板塊獲得了資金追捧。煤炭大漲,盤江股份漲停,安源煤業一度漲停,鄭州煤電、陝西黑貓等均有出色表現。鋼鐵逆市造好,韶鋼松山漲停,八一鋼鐵、南鋼股份漲幅靠前。水泥建材走高,天山股份、正源股份漲停,四川金頂、上峯水泥跟漲停。

拜登逆轉預期?

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那麼,究竟是什麼導致半導體及一衆科技股暴跌呢?這其中的原因可能比較多。一是輝瑞疫苗改變了預期,從而改變了市場的結構;二是近兩年時間科技股巨大(包括外圍科技巨頭),裏面有盤踞了很多資金,而年底又到結算時點;三是近期國內政策的一些變化,導致了一些科技巨頭殺跌,從而帶動了整個科技板塊的做空情緒;四是拜登一個動作改變了一些預期。

有外媒報道,一位知情人士說,拜登政府已決定任命一位與美國半導體產業非常接近的人爲商務部工業與安全局(BIS)的負責人。該職位至關重要,因爲BIS負責實體清單。當我與BIS的未來負責人進行互動時,我有信心給半導體行業消息人士提供了這樣的信息,即該任命預示着針對半導體出口控制的根本縮減。有了這樣的任命,事實證明,上週美國大型半導體資本設備公司的股價上漲了20%,這不僅僅是非理性的繁榮。

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上述消息,可能改變國內的一些預期,即美國的芯片仍可以用,國產替代不會那麼快到來。不過,從目前的情況來看,上述報道並未得到有關方面的證實。值得注意的是,美國大選雖然結束,特朗普並不承認敗選。截至目前,法律行動仍在進行當中。

分析人士認爲,從十四五規劃和多次重要會議精神來看,自主可控是一條必然要走的路,這條路並不會因爲其他國家的政策變化而變化。最近市場的變化,在很大程度上的因爲獲利盤過多,加上年底結算和估值過高導致。隨着影響因素消除,當股價回到一個合理水平,仍會有資金追捧。

後市怎麼走?

若按照去年的節奏,11月份的行情是一波三折的走勢,特別是接近月底的時候,由於結算壓力,市場會出現幅度比較大的調整。但從去年12月份及今年1月份的走勢來看,卻又存在不少機會。

但要注意的是,今時不同往日。去年底,很多股票,包括新能源、芯片、醫藥等今年漲幅巨大的板塊都不算高。而且當時,由於貿易爭端,市場的籌碼壓力並沒有今年這麼大。此外,去年底的改革節奏比較快,比如航母券商、新三板改革、創業板改革等都發端於那時。分析人士認爲,相比較而言,今年底的壓力可能會比去年底要大一些。

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此外,疫情可能也在起作用。最近美國疫情刷新了認知,昨天美國新增132983新確診感染者,今天截止東海岸晚11點已報告137351新增感染者,又一次打破了單日新增記錄,今天美國有61964名COVID-19患者住院,這一數字也刷新了紀錄。今日新增死亡至少1374例,已逼近了8月時美國單日死亡高峯。與此同時,隨着冬季的到來,全球的疫情仍在蔓延。疫情若得不到控制,貨幣政策就難往回縮,市場就存在機會。若疫情存在可控預期,市場就會轉向。這也是目前的一個節奏。

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東北證券表示,短期市場處於漸進佈局全球經濟復甦預期的春季行情邏輯中,但是受制於國內經濟金融領域更加強調監管的導向,市場尚缺乏持續上攻的支撐;傾向於以震盪略反彈的思路應對短期走勢。方向上,逢低漸進佈局於經濟復甦和十四五規劃題材驅動的金融週期等部分細分行業補漲和自主可控等題材的超跌反彈。

興證策略王德倫指出,中國資本市場已經進入權益時代,在國家重視、居民配置、機構配置、全球配置的“四重奏”下,股市已經處在“長牛”中。2021年作爲“十四五”開局之年和A股“三十而立”後的第一年,無論在制度環境、投資者結構、還是上市公司質量上都呈現出一片新氣象,2021年市場整體將波動向上。

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具體到明年,知名分析師張憶東的觀點則有一定代表性。他表示,明年內地流動性環境總體保持中性,較難大放或大收,可能不如2020年寬鬆, 但也不會重演2011、2018年式“去槓桿”。高質量發展、資本市場發展或許是更有效的穩槓桿方式。他認爲,考慮到中短期流動性、估值、經濟復甦等情況,以及中長期中國權益資產大時代的背景下,中國優質權益資產依然值得做多。2021年A股市場依然有結構性行情,價值與成長風格均衡,至少不會是熊市。2021年港股市場——價值重估和新經濟成長雙輪驅動港股行情,港股有望走向指數牛市,AH股溢價有望收斂。

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